道达投资手记:科技股遭遇“黑天鹅”后市需谨慎

2019-12-02 18:53:58 

10月份的市场正如承诺的那样“开局良好”,但市场表现仍然有些疲软。上证综指从高点回落,最终仅上涨8.38点,至2913.57点,上涨0.29%。

10月8日下午的市场形势是关键。许多科技股纷纷跳水,成交量也较上午大幅下降。上海的交易额只有1520亿元,仅比节前一天略有增加。这是有原因的,新闻再次变得非常敏感。至于科技股,他们遇到了“黑天鹅”。

昨天的磁盘

国庆节前,a股市场调整了两周多。美国股市在长假期间上演了一场“过山车”。此外,新一轮中美高层经贸谈判已经如期举行。据新华社10月8日上午8时消息,应美国邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中国领导人刘禾将率团赴华盛顿,与美国贸易代表莱蒂茨和财政部长马努钦(Manuchin)举行新一轮中美经贸高层谈判,时间为10月10日至11日。

10月8日上午,多方没有给航空方面任何机会,市场也没有出现令人担忧的低开盘趋势。上证综指几乎持平后,继续飙升,中午上涨逾27点。在强势市场的过程中,市场的主线仍然是消费类股和科技股。白酒、pcb、软件、半导体等行业都表现良好。

诺贝尔生理学或医学奖引起了很多关注,因为它很容易与资本市场上的制药股票挂钩。10月8日,相关概念股未命名医药股一度上涨,最终上涨7.23%,新源上涨3.25%。然而,下午,市场又开始疲软,科技股飙升,回落。节日前科技股的黑马卓胜伟甚至跌停。丁晖技术、博通集成等。也看到了大幅下降。科技股的突然下跌显然是有原因的。市场担心什么?

焦点事件

关于科技股,昨天发生了一件大事。据中国基金会等媒体报道,美国商务部周一表示,八家中国企业被美国贸易管制列入黑名单,禁止与美国企业合作。具体公司包括大华科技、海康微视、HKUST迅飞、师旷科技、上塘科技、厦门美亚贝克信息有限公司、易图科技和宜欣科技有限公司

消息震惊之余,a股上市的大华股份和海康伟世宣布紧急停牌。此外,科大迅飞和雅帕科没有停牌,但其股价分别下跌2.67%和1.63%。

这起事件对大华股份和和康微时的负面影响显然相对较大,因此两家公司都选择紧急停牌。原因很简单,两家证券公司在海外收入中所占比例相对较高。据《中国日报》报道,大华控股的海外收入占34.4%,而和康胃石的海外收入也占29%。

相比之下,从收入角度来看,这件事对HKUST迅飞影响不大,海外收入不到1%。美亚贝克的主要客户在中国,海外销售收入占很小比例,不到公司销售收入的1%。

达戈认为,如果美国继续对中国科技公司施加压力,无疑会给国内自主创新科技公司带来发展机遇,科技股市场可能会持续下去。

售后战略

对于未来市场,尽管没有必要过于悲观,但昨日a股飙升回落,表明一些不确定因素继续困扰市场。尽管10月份的市场形势“开局良好”,但反弹显然非常疲弱。在未来,我认为我们应该小心不要高估短期反弹空间。

困扰未来市场的一个重要因素实际上仍然是中美经贸关系。两天后,新一轮中美高层经贸谈判将开始。很难预测会谈的结果。

8月下旬,道琼斯工业股份有限公司的沪深300指数头寸做了额外的头寸参考,当时市场超过2800点但不到2900点。随后市场反弹至3042点,表现不错。现在,上海证券交易所已经回落到2900多点。从上海证券交易所k线水平的走势来看,趋势仍然不强,需要做好运营准备。

如果未来市场继续崩溃,并在8月27日完全弥补缺口,可能仍有必要为减持做准备。

沪深300指数位置参考

昨日的头寸:60%

今天的头寸计划:60%

一、该职位是基于趋势研究的非公司职位的参考。它不被用作交易的基础。请注意投资风险。

第二,这个仓位跟踪目标是沪深300指数,以实现指数的量化跟踪,避免个股仓位差异的影响。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本笔记本不涉及任何操作建议,进入市场的风险自行承担。

国家商业日报

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